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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 727.00 | 143 056.00 | -72 329.00 | 70 727.00 |
AH Fonds commercial | 271 247.00 | | 271 247.00 | 271 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 113.00 | 211 471.00 | 292 642.00 | 504 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 245.00 | 242 028.00 | 59 217.00 | 301 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 590.00 | 596 556.00 | 576 034.00 | 1 172 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 743.00 | 24 960.00 | 284 783.00 | 309 743.00 |
BZ Autres créances | 400 036.00 | | 400 036.00 | 400 036.00 |
CF Disponibilités | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 817.00 | 24 960.00 | 840 857.00 | 865 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 407.00 | 621 516.00 | 1 416 892.00 | 2 038 407.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 2 896 872.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 739.00 | -900 010.00 | | -408 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 382.00 | -1 705 600.00 | | 136 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 111.00 | 45 111.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 442 733.00 | 346 350.00 | | 442 733.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 44 057.00 | | 49 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 406.00 | 118 862.00 | | 176 406.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 159.00 | 412 919.00 | | 494 159.00 |
ED (V) | | 174.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 892.00 | 1 239 444.00 | | 1 416 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 757 196.00 | 362 532.00 | 1 119 728.00 | 757 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 196.00 | 362 532.00 | 1 119 728.00 | 757 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 514.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 048.00 | | | 1 169 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 39 780.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 048.00 | 39 780.00 | | 1 209 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 546.00 | 34.00 | | 13 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 546.00 | 34.00 | | 13 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 502.00 | 39 746.00 | | 1 195 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 325.00 | | | -246 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 548.00 | 44 652.00 | | 2 440 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 165.00 | 1 750 253.00 | | 2 304 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 382.00 | -1 705 600.00 | | 136 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 429.00 | | 801 598.00 | 372 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 25 258.00 | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437.00 | | 1 172 590.00 | 1 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 492.00 | | 446 867.00 | 358 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | 12 757.00 | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 842.00 | 509 714.00 | | 86 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 842.00 | 366 658.00 | | 86 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 99 840.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 99 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 99 840.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
UX Autres créances clients | 159 983.00 | 159 983.00 | | 159 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 325.00 | 246 325.00 | | 246 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 929.00 | 721 672.00 | 25 257.00 | 746 929.00 |
VW T.V.A. | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 159.00 | 244 159.00 | 100 000.00 | 494 159.00 |