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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 8 454.00 | 6 238.00 | 14 692.00 |
040 Immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 165.00 | 9 528.00 | 27 638.00 | 37 165.00 |
060 Stock marchandises | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
110 Total général Actif | 149 692.00 | 9 528.00 | 140 164.00 | 149 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 760.00 | 184 808.00 | | 304 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 277.00 | 30 756.00 | | 13 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 334.00 | 4 833.00 | | 3 334.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 29.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 784.00 | 220 427.00 | | 321 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 080.00 | 154 732.00 | | 249 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 218.00 | -22 267.00 | | -41 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481.00 | 1 117.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 24 826.00 | 20 528.00 | | 24 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 4 049.00 | | 6 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 874.00 | 3 917.00 | | 3 874.00 |
252 Charges sociales | 18 609.00 | 13 839.00 | | 18 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 3 543.00 | | 3 450.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 613.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 653.00 | 180 071.00 | | 265 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 131.00 | 40 356.00 | | 56 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 91.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 966.00 | 40 264.00 | | 55 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |