| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 5 033.00 | 6 887.00 | 11 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 656.00 | | 1 353 656.00 | 1 353 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 028.00 | 5 033.00 | 3 651 995.00 | 3 657 028.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | 22 036.00 | 1 564.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BZ Autres créances | 270 354.00 | | 270 354.00 | 270 354.00 |
CF Disponibilités | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 839.00 | 22 036.00 | 383 803.00 | 405 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 867.00 | 27 069.00 | 4 035 798.00 | 4 062 867.00 |
CU Autres participations | 2 285 500.00 | | 2 285 500.00 | 2 285 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 230.00 | 1 005 161.00 | | 1 497 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 834.00 | 752 069.00 | | 431 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 714.00 | 2 924 880.00 | | 3 096 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 834.00 | 770 034.00 | | 528 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 411.00 | 100 593.00 | | 221 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 632.00 | 113 296.00 | | 115 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 328.00 | 40 901.00 | | 71 328.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 9 122.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 084.00 | 1 033 945.00 | | 939 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 798.00 | 3 958 826.00 | | 4 035 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 272.00 | 506 379.00 | | 656 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 481 685.00 | | 481 685.00 | 481 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 685.00 | | 481 685.00 | 481 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 40.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 40.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 3 829.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 481.00 | 75 133.00 | | 83 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 586.00 | 1 058 888.00 | | 689 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 753.00 | 306 818.00 | | 257 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 834.00 | 752 069.00 | | 431 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 898.00 | | 259 130.00 | 3 397 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | | 1 234.00 | 10 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 261.00 | | 257 896.00 | 3 381 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 2 258.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 258.00 | | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 656.00 | 1 353 656.00 | | 1 353 656.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 566.00 | 244 754.00 | 282 812.00 | 527 566.00 |
VI Groupe et associés | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 225.00 | | | 241 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 583.00 | 1 664 583.00 | | 1 664 583.00 |
VW T.V.A. | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 084.00 | 656 272.00 | 282 812.00 | 939 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 315.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | 20 295.00 | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 46 528.00 | 90 601.00 | | 46 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 126.00 | 454.00 | | 1 126.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 2 583.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | 2 898.00 | | 3 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866.00 | 5 728.00 | | 1 866.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 166.00 | 112 050.00 | | 51 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |