| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 170.00 | 30 183.00 | 3 987.00 | 34 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 607.00 | 90 514.00 | 324 094.00 | 414 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 008.00 | 340.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 739.00 | 121 705.00 | 2 081 034.00 | 2 202 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 329.00 | | 1 849 329.00 | 1 849 329.00 |
BZ Autres créances | 10 404 732.00 | | 10 404 732.00 | 10 404 732.00 |
CF Disponibilités | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 067.00 | | 12 480 067.00 | 12 480 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 806.00 | 121 705.00 | 14 561 101.00 | 14 682 806.00 |
CU Autres participations | 1 752 614.00 | | 1 752 614.00 | 1 752 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 279.00 | 4 051 279.00 | | 4 051 279.00 |
DH Report à nouveau | -3 618 321.00 | -2 867 394.00 | | -3 618 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 023.00 | -750 927.00 | | -653 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664 942.00 | 1 314 420.00 | | 1 664 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 877.00 | 1 747 377.00 | | 1 444 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 552 950.00 | 8 684 500.00 | | 9 552 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 767.00 | 1 731 767.00 | | 1 111 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 118.00 | 2 040 478.00 | | 1 619 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 912.00 | 363 294.00 | | 151 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 476.00 | 897 129.00 | | 680 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 116 224.00 | 13 741 167.00 | | 13 116 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 561 101.00 | 15 488 544.00 | | 14 561 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 000.00 | 475 000.00 | 1 501 000.00 | 1 026 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 000.00 | 475 000.00 | 1 501 000.00 | 1 026 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 523.00 | 350 523.00 | | 350 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 969.00 | 350 523.00 | | 350 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 969.00 | -350 523.00 | | -350 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 749.00 | -313 368.00 | | -125 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 485.00 | 1 712 251.00 | | 2 162 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 508.00 | 2 463 178.00 | | 2 815 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 023.00 | -750 927.00 | | -653 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 250.00 | | 291 447.00 | 1 912 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 2 202 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 1 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 330.00 | | 291 447.00 | 157 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 614.00 | | | 1 752 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 260.00 | 14 955.00 | 511.00 | 107 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 187.00 | 14 510.00 | | 106 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 445.00 | 511.00 | 1 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 314 420.00 | 350 523.00 | | 1 314 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 420.00 | 350 523.00 | | 1 314 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 552 950.00 | | 9 552 950.00 | 9 552 950.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 191.00 | 222 191.00 | | 222 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 329.00 | 1 849 329.00 | | 1 849 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VC Groupe et associés | 10 358 064.00 | 10 358 064.00 | | 10 358 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 767.00 | 620 000.00 | 491 767.00 | 1 111 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 244.00 | 1 617 244.00 | | 1 617 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 476 018.00 | | | 3 476 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VP Divers | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 362 880.00 | 12 362 880.00 | | 12 362 880.00 |
VW T.V.A. | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 224.00 | 3 071 507.00 | 10 044 717.00 | 13 116 224.00 |