| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 083.00 | 22 680.00 | 14 403.00 | 37 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 927.00 | 78 637.00 | 290.00 | 78 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 012.00 | 104 517.00 | 224 495.00 | 329 012.00 |
BT Marchandises | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 848.00 | | 386 848.00 | 386 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 859.00 | 104 517.00 | 611 343.00 | 715 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 645.00 | 112 921.00 | | 181 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 523.00 | 68 724.00 | | 92 523.00 |
DL TOTAL (I) | 279 668.00 | 187 145.00 | | 279 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 736.00 | 11 578.00 | | 7 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 648.00 | 295 648.00 | | 260 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 33 484.00 | | 39 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | 12 391.00 | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 675.00 | 353 101.00 | | 331 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 343.00 | 540 246.00 | | 611 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 027.00 | 349 225.00 | | 71 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 594.00 | 401 290.00 | 719 884.00 | 318 594.00 |
FG Production vendue services | 849.00 | 153.00 | 1 002.00 | 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 443.00 | 401 443.00 | 720 886.00 | 319 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 330.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 195.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 195.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -195.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 694.00 | 713 989.00 | | 723 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171.00 | 645 265.00 | | 631 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 523.00 | 68 724.00 | | 92 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 450.00 | | 9 262.00 | 326 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 329 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 116 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 199.00 | | | 210 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 251.00 | | 6 460.00 | 116 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 803.00 | 21 330.00 | 6 617.00 | 89 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 629.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 233.00 | 20 701.00 | 6 617.00 | 87 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 260 648.00 | | 260 648.00 | 260 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 106.00 | 92 304.00 | 2 802.00 | 95 106.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 675.00 | 71 027.00 | 260 648.00 | 331 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |