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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 997.00 | 25 846.00 | 47 152.00 | 72 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 883.00 | | 735 883.00 | 735 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 992.00 | 25 846.00 | 802 146.00 | 827 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 091.00 | 8 250.00 | 1 542 841.00 | 1 551 091.00 |
BZ Autres créances | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
CF Disponibilités | 2 192 695.00 | | 2 192 695.00 | 2 192 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 175.00 | 8 250.00 | 4 017 925.00 | 4 026 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 167.00 | 34 096.00 | 4 820 071.00 | 4 854 167.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 176.00 | 902 315.00 | | 1 419 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 389.00 | 636 862.00 | | 699 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 565.00 | 1 704 176.00 | | 2 283 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 632.00 | 1 001 205.00 | | 934 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 20.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 653.00 | 265 494.00 | | 436 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 548.00 | 697 882.00 | | 1 153 548.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 22 223.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 506.00 | 1 986 824.00 | | 2 536 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 071.00 | 3 691 000.00 | | 4 820 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
FG Production vendue services | 6 756 250.00 | | 6 756 250.00 | 6 756 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 430.00 | | 6 771 430.00 | 6 771 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 735 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 730.00 | |
GE Autres charges | | | 17 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 1 989.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 15.00 | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 15.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 1 974.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 782.00 | -26 654.00 | | 102 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 750.00 | 6 536 751.00 | | 7 592 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 361.00 | 5 899 889.00 | | 6 893 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 389.00 | 636 862.00 | | 699 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 235.00 | 811.00 | 758 276.00 | 157 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 330.00 | 19 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 330.00 | 827 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 658.00 | 811.00 | 751 412.00 | 56 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 578.00 | | 6 864.00 | 100 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 055.00 | 13 790.00 | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 13 790.00 | | 12 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 19 730.00 | 17 080.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 19 730.00 | 17 080.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 19 730.00 | 17 080.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 730.00 | 17 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 653.00 | 436 653.00 | | 436 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 044.00 | 336 044.00 | | 336 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 712.00 | 288 712.00 | | 288 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 191.00 | 1 541 191.00 | | 1 541 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VC Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 632.00 | 201 588.00 | 733 044.00 | 934 632.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VP Divers | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 092.00 | 1 833 480.00 | 15 611.00 | 1 849 092.00 |
VW T.V.A. | 354 398.00 | 354 398.00 | | 354 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 506.00 | 1 803 462.00 | 733 044.00 | 2 536 506.00 |