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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
040 Immobilisations financières | 460 416.00 | | 460 416.00 | 460 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
072 Créances – Autres | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
084 Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
110 Total général Actif | 520 917.00 | | 520 917.00 | 520 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
242 Autres charges externes. | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 572.00 | | | 572.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 247.00 | | | 1 247.00 |