| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 687.00 | 12 044.00 | 18 642.00 | 30 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 687.00 | 12 044.00 | 18 642.00 | 30 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
BZ Autres créances | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 592.00 | 12 044.00 | 167 547.00 | 179 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282.00 | | 19 405.00 | 11 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | | 19 405.00 | 11 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 7 156.00 | | 4 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 7 156.00 | | 4 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
VW T.V.A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
YT Sous‐traitance | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 989.00 | | | 278 989.00 |