| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 1 915.00 | 2 011.00 | 3 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 19 155.00 | 12 277.00 | 31 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 358.00 | 21 070.00 | 14 288.00 | 35 358.00 |
BT Marchandises | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 094.00 | | 1 484 094.00 | 1 484 094.00 |
BZ Autres créances | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
CF Disponibilités | 599 357.00 | | 599 357.00 | 599 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 086.00 | | 2 341 086.00 | 2 341 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 445.00 | 21 070.00 | 2 355 374.00 | 2 376 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 661.00 | 171 711.00 | | 234 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 145.00 | 62 950.00 | | 343 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 593 717.00 | 250 572.00 | | 593 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 818.00 | 40 724.00 | | 38 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 070.00 | 603 657.00 | | 1 447 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 769.00 | 23 257.00 | | 275 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 657.00 | 667 638.00 | | 1 761 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 374.00 | 918 210.00 | | 2 355 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 657.00 | 667 638.00 | | 1 761 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784 663.00 | | 4 784 663.00 | 4 784 663.00 |
FG Production vendue services | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 662.00 | | 4 816 662.00 | 4 816 662.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 1 777.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -94.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 563.00 | 17 634.00 | | 126 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 749.00 | 2 587 114.00 | | 4 816 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 603.00 | 2 524 164.00 | | 4 473 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 145.00 | 62 950.00 | | 343 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 671.00 | | 8 687.00 | 26 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | | 8 687.00 | 22 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 705.00 | 8 365.00 | | 12 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 785.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 7 580.00 | | 11 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 070.00 | 1 447 070.00 | | 1 447 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 094.00 | 1 484 094.00 | | 1 484 094.00 |
VB T. V. A. | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VI Groupe et associés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 773.00 | 1 697 773.00 | | 1 697 773.00 |
VW T.V.A. | 163 257.00 | 163 257.00 | | 163 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 657.00 | 1 761 657.00 | | 1 761 657.00 |