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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 245.00 | 9 703.00 | 73 542.00 | 83 245.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 902.00 | 15 268.00 | 207 634.00 | 222 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 234.00 | 160 597.00 | 1 637 637.00 | 1 798 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 281.00 | 185 568.00 | 2 676 713.00 | 2 862 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BZ Autres créances | 243 651.00 | | 243 651.00 | 243 651.00 |
CF Disponibilités | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 084.00 | | 447 084.00 | 447 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 365.00 | 185 568.00 | 3 123 797.00 | 3 309 365.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 845.00 | | | -149 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 561.00 | -149 845.00 | | -525 561.00 |
DL TOTAL (I) | -670 406.00 | -144 845.00 | | -670 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 368.00 | 1 952 063.00 | | 3 104 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 094.00 | 592 046.00 | | 529 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 448.00 | 27 948.00 | | 138 448.00 |
EA Autres dettes | | 2 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 794 204.00 | 2 574 277.00 | | 3 794 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 797.00 | 2 429 432.00 | | 3 123 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104 368.00 | | | 3 104 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 249.00 | | 2 067 249.00 | 2 067 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 249.00 | | 2 067 249.00 | 2 067 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 568.00 | |
GE Autres charges | | | 125 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 813.00 | | | 2 093 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 374.00 | 149 845.00 | | 2 619 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 561.00 | -149 845.00 | | -525 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 914.00 | | 2 087 097.00 | 1 851 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 731.00 | 2 862 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 731.00 | 2 021 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 583.00 | | 65 662.00 | 617 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 731.00 | | 2 021 135.00 | 1 076 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 600.00 | | 300.00 | 157 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 568.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 104 368.00 | 3 104 368.00 | | 3 104 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 094.00 | 529 094.00 | | 529 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VP Divers | 243 651.00 | 243 651.00 | | 243 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 424.00 | 257 624.00 | 157 800.00 | 415 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 204.00 | 3 794 204.00 | | 3 794 204.00 |