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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 469.00 | 551.00 | 179 918.00 | 180 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 649.00 | 2 734.00 | 1 136 915.00 | 1 139 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 987.00 | 3 285.00 | 1 397 701.00 | 1 400 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BZ Autres créances | 261 465.00 | | 261 465.00 | 261 465.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 341.00 | | 336 341.00 | 336 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 327.00 | 3 285.00 | 1 734 042.00 | 1 737 327.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 438.00 | | | -49 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 810.00 | -49 438.00 | | -320 810.00 |
DL TOTAL (I) | -365 248.00 | -44 438.00 | | -365 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 493.00 | 100 557.00 | | 1 120 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 690.00 | 24 600.00 | | 914 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 579.00 | 804.00 | | 51 579.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 290.00 | 125 961.00 | | 2 099 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 042.00 | 81 524.00 | | 1 734 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 290.00 | 125 961.00 | | 2 099 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120 493.00 | | | 1 120 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 719.00 | 49 438.00 | | 338 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 810.00 | -49 438.00 | | -320 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 100.00 | | 1 355 887.00 | 63 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 400 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 320 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 1 320 118.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | 769.00 | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 493.00 | 1 120 493.00 | | 1 120 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 690.00 | 914 690.00 | | 914 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VP Divers | 261 465.00 | 261 465.00 | | 261 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 002.00 | 307 233.00 | 45 769.00 | 353 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 290.00 | 2 099 290.00 | | 2 099 290.00 |