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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 348.00 | 70.00 | 50 278.00 | 50 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 561.00 | 1 710.00 | 1 255 851.00 | 1 257 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 220.00 | 1 780.00 | 1 374 441.00 | 1 376 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
CF Disponibilités | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 760.00 | | 1 639 760.00 | 1 639 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 980.00 | 1 780.00 | 3 014 201.00 | 3 015 980.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 928.00 | -5 066.00 | | 549 928.00 |
DL TOTAL (I) | 549 862.00 | -66.00 | | 549 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 522.00 | 17 079.00 | | 197 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 562.00 | 100.00 | | 1 134 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 977.00 | | | 906 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 279.00 | | | 225 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 339.00 | 17 179.00 | | 2 464 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 201.00 | 17 113.00 | | 3 014 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 339.00 | 17 179.00 | | 2 464 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 522.00 | 17 079.00 | | 197 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 710.00 | | | 1 019 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 782.00 | 5 066.00 | | 469 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 928.00 | -5 066.00 | | 549 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513.00 | | 1 359 708.00 | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 799.00 | 16 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 562.00 | 1 134 562.00 | | 1 134 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 977.00 | 906 977.00 | | 906 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
VP Divers | 192 764.00 | 192 764.00 | | 192 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 279.00 | 225 279.00 | | 225 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 934.00 | 1 418 723.00 | 33 212.00 | 1 451 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 339.00 | 2 464 339.00 | | 2 464 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |