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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 194.00 | 5 806.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 780.00 | 85 093.00 | 154 687.00 | 239 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 093.00 | 49 932.00 | 123 161.00 | 173 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 473.00 | 136 219.00 | 558 254.00 | 694 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 068.00 | | 447 068.00 | 447 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 052.00 | | 806 052.00 | 806 052.00 |
BZ Autres créances | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
CF Disponibilités | 425 012.00 | | 425 012.00 | 425 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 294.00 | | 1 779 294.00 | 1 779 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 767.00 | 136 219.00 | 2 337 548.00 | 2 473 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 139.00 | | | 393 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 253.00 | | | 560 253.00 |
DL TOTAL (I) | 969 891.00 | | | 969 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 988.00 | | | 431 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 907.00 | | | 896 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 657.00 | | | 1 367 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 548.00 | | | 2 337 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 202.00 | | | 1 116 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 547.00 | | 264 926.00 | 535 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 694 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 947.00 | | 264 926.00 | 409 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 59 988.00 | | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 231.00 | 58 794.00 | | 76 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 907.00 | 896 907.00 | | 896 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 806 052.00 | 806 052.00 | | 806 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 988.00 | 180 533.00 | 251 455.00 | 431 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 815.00 | 907 215.00 | 12 600.00 | 919 815.00 |
VW T.V.A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 657.00 | 1 116 202.00 | 251 455.00 | 1 367 657.00 |