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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 15 963.00 | 1 536.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 861.00 | 34 138.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 6 539.00 | 9 854.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 707.00 | 60 227.00 | 74 479.00 | 134 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 512.00 | 83 592.00 | 143 919.00 | 227 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
BZ Autres créances | 163 232.00 | | 163 232.00 | 163 232.00 |
CF Disponibilités | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 487.00 | | 285 487.00 | 285 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 999.00 | 83 592.00 | 429 407.00 | 512 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -81 287.00 | -68 403.00 | | -81 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | -12 883.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | -68 362.00 | -71 937.00 | | -68 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083.00 | 83 955.00 | | 62 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 308.00 | 204 875.00 | | 283 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 008.00 | 98 532.00 | | 97 008.00 |
EA Autres dettes | 55 368.00 | 41 155.00 | | 55 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 769.00 | 428 519.00 | | 497 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 407.00 | 356 582.00 | | 429 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 321.00 | | 947 321.00 | 947 321.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 537.00 | | 948 537.00 | 948 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 63 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -704.00 | -1 084.00 | | -704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | -1 084.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 1 084.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 332.00 | 883 268.00 | | 992 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 757.00 | 896 152.00 | | 988 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | -12 883.00 | | 3 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 306.00 | 2 681.00 | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 690.00 | 24 174.00 | 8 271.00 | 67 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 4 361.00 | | 12 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 226.00 | 19 812.00 | 8 271.00 | 55 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 084.00 | 22 283.00 | 39 801.00 | 62 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 956.00 | 209 046.00 | 23 910.00 | 232 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 957.00 | 209 046.00 | 23 910.00 | 232 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 769.00 | 457 968.00 | 39 801.00 | 497 769.00 |