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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 927.00 | | 591 927.00 | 591 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BZ Autres créances | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 421.00 | | 289 421.00 | 289 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 348.00 | | 881 348.00 | 881 348.00 |
CU Autres participations | 588 927.00 | | 588 927.00 | 588 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 977.00 | 98 639.00 | | 188 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 681.00 | 90 338.00 | | 83 681.00 |
DL TOTAL (I) | 327 658.00 | 243 977.00 | | 327 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 117.00 | 593 991.00 | | 516 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 13 369.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 253.00 | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 17 433.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 690.00 | 643 046.00 | | 553 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 348.00 | 887 023.00 | | 881 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 417.00 | 126 929.00 | | 117 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 044.00 | -28 711.00 | | -7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 017.00 | 112 153.00 | | 126 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 336.00 | 21 815.00 | | 42 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 681.00 | 90 338.00 | | 83 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 427.00 | | 422 500.00 | 169 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 427.00 | | 422 500.00 | 169 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 117.00 | 79 843.00 | 340 080.00 | 516 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 237.00 | 247 237.00 | | 247 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 778.00 | 283 778.00 | 3 000.00 | 286 778.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 691.00 | 117 417.00 | 340 080.00 | 553 691.00 |