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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 6 910 541.00 | | 6 910 541.00 | 6 910 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 368.00 | | 6 912 368.00 | 6 912 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 368.00 | | 6 912 368.00 | 6 912 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 7 800 000.00 | | 345 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 22 189 673.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 186 972.00 | -244 637.00 | | -15 186 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221 979.00 | -172 335.00 | | 15 221 979.00 |
DL TOTAL (I) | 380 006.00 | 29 572 700.00 | | 380 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 293.00 | 167 224.00 | | 56 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 476 068.00 | | | 6 476 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 361.00 | 167 224.00 | | 6 532 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 368.00 | 29 739 925.00 | | 6 912 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 390 719.00 | | | 49 390 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 421 580.00 | | | 26 421 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 969 139.00 | | | 22 969 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476 068.00 | | | 6 476 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 421 553.00 | | | 49 421 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 199 574.00 | 172 335.00 | | 34 199 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 221 979.00 | -172 335.00 | | 15 221 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 954 007.00 | | 90 719.00 | 27 954 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 044 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 044 726.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 954 007.00 | | 90 719.00 | 27 954 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 063.00 | 13 082.00 | 1 623 146.00 | 1 610 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 063.00 | 13 082.00 | 1 623 146.00 | 1 610 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476 068.00 | 6 476 068.00 | | 6 476 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 361.00 | 6 532 361.00 | | 6 532 361.00 |