| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 990.00 | 30 552.00 | 39 438.00 | 69 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 550.00 | 30 552.00 | 41 998.00 | 72 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -16 319.00 | | -16 319.00 | -16 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
072 Créances – Autres | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
110 Total général Actif | 337 870.00 | 30 552.00 | 307 317.00 | 337 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 590.00 | 13 554.00 | 34 036.00 | 47 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 650.00 | 13 554.00 | 36 096.00 | 49 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
BZ Autres créances | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 935.00 | | 126 935.00 | 126 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 585.00 | 13 554.00 | 163 031.00 | 176 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 613.00 | | | 472 613.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 436.00 | | | 474 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
252 Charges sociales | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 211.00 | | | 424 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458.00 | -8 016.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 442.00 | 6 984.00 | | 13 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 543.00 | 25 303.00 | | 28 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 653.00 | 26 241.00 | | 36 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 216.00 | 103 067.00 | | 83 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 589.00 | 154 612.00 | | 149 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 031.00 | 161 596.00 | | 163 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 589.00 | 154 612.00 | | 149 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
FG Production vendue services | 594 128.00 | | 594 128.00 | 594 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 128.00 | | 594 128.00 | 594 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 386.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | 2 262.00 | | 8 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 2 262.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 120.00 | -876.00 | | -8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 274.00 | 330 748.00 | | 597 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 817.00 | 338 764.00 | | 590 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458.00 | -8 016.00 | | 6 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 774.00 | | 9 076.00 | 42 774.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 49 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | | 5 966.00 | 41 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 3 110.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 9 343.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 9 343.00 | | 4 211.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
VW T.V.A. | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 5 315.00 | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | 5 022.00 | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 181 404.00 | 90 888.00 | | 181 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 536.00 | 25 174.00 | | 48 536.00 |
YT Sous‐traitance | 34 498.00 | 26 831.00 | | 34 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | 5 315.00 | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 680.00 | 56 658.00 | | 119 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 055.00 | 17 621.00 | | 34 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 838.00 | 147 915.00 | | 269 838.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |