| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 10 879.00 | 13 588.00 | 24 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 467.00 | 10 879.00 | 13 588.00 | 24 467.00 |
060 Stock marchandises | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
072 Créances – Autres | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
084 Disponibilités | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
110 Total général Actif | 92 217.00 | 10 879.00 | 81 337.00 | 92 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 055.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 367.00 | 768 464.00 | | 458 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259.00 | 245.00 | | 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 317.00 | 69 813.00 | | 65 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 186.00 | 2 922.00 | | 6 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 129.00 | 848 443.00 | | 535 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 014.00 | 680 242.00 | | 329 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 301.00 | -26 041.00 | | 60 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 428.00 | 7 442.00 | | 5 428.00 |
242 Autres charges externes. | 81 224.00 | 125 637.00 | | 81 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 5 491.00 | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 713.00 | 75 968.00 | | 82 713.00 |
252 Charges sociales | 24 047.00 | 24 575.00 | | 24 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 3 797.00 | | 4 371.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 598.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 760.00 | 897 708.00 | | 593 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 631.00 | -49 265.00 | | -58 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 101.00 | | |
294 Charges financières | 3 292.00 | 432.00 | | 3 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 493.00 | 7 263.00 | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 416.00 | -56 645.00 | | -63 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |