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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 7 788.00 | 372 212.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 452.00 | 12 786.00 | 48 666.00 | 61 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 759.00 | 3 512.00 | 21 247.00 | 24 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 111.00 | 24 086.00 | 618 025.00 | 642 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
CF Disponibilités | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 080.00 | | 431 080.00 | 431 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 190.00 | 24 086.00 | 1 049 104.00 | 1 073 190.00 |
CU Autres participations | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 558 977.00 | 335 645.00 | | 558 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 543.00 | 265 831.00 | | 237 543.00 |
DL TOTAL (I) | 797 619.00 | 602 577.00 | | 797 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 834.00 | 83 496.00 | | 200 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 2 244.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 30 749.00 | | 36 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 5 341.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 485.00 | 121 829.00 | | 251 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 104.00 | 724 405.00 | | 1 049 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 054.00 | 483 167.00 | | 506 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 511.00 | 217 335.00 | | 268 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 543.00 | 265 831.00 | | 237 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 421.00 | | 334 690.00 | 307 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 521.00 | | 334 690.00 | 151 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 10 964.00 | | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 10 964.00 | | 13 122.00 |