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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 955.00 | 9 538.00 | 12 417.00 | 21 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 438.00 | 72 717.00 | 22 720.00 | 95 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 717.00 | 15 042.00 | 7 675.00 | 22 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 264.00 | 97 297.00 | 43 967.00 | 141 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 984.00 | | 213 984.00 | 213 984.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 462.00 | | 428 462.00 | 428 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 726.00 | 97 297.00 | 472 429.00 | 569 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 107.00 | 3 083.00 | | 17 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | 14 024.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 60 472.00 | 22 607.00 | | 60 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 466.00 | 127 517.00 | | 62 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 366.00 | 49 519.00 | | 112 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 372.00 | 86 635.00 | | 179 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 18 799.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 958.00 | 324 886.00 | | 411 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 429.00 | 347 494.00 | | 472 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 085.00 | 293 418.00 | | 389 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 245.00 | | 17 019.00 | 124 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 13 955.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 629.00 | | 2 525.00 | 115 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 540.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 470.00 | 20 827.00 | | 76 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 1 960.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 892.00 | 18 867.00 | | 68 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 372.00 | 179 372.00 | | 179 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 466.00 | 39 594.00 | 22 872.00 | 62 466.00 |
VI Groupe et associés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 753.00 | 232 753.00 | | 232 753.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 958.00 | 389 085.00 | 22 872.00 | 411 958.00 |