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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 732 293.00 | | 732 293.00 | 732 293.00 |
BZ Autres créances | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 845.00 | | 830 845.00 | 830 845.00 |
CU Autres participations | 732 293.00 | | 732 293.00 | 732 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
DL TOTAL (I) | 304 587.00 | | | 304 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 259.00 | | | 523 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 259.00 | | | 526 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 845.00 | | | 830 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 259.00 | | | 526 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 293.00 | | | 732 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 293.00 | | | 732 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 523 259.00 | 523 259.00 | | 523 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 259.00 | 526 259.00 | | 526 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |