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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 294.00 | 20 087.00 | 92 208.00 | 112 294.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 433.00 | 27 351.00 | 125 082.00 | 152 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 189.00 | 239 753.00 | 1 999 436.00 | 2 239 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 516.00 | 287 190.00 | 2 319 325.00 | 2 606 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
BZ Autres créances | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
CF Disponibilités | 210 728.00 | | 210 728.00 | 210 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 976.00 | | 650 976.00 | 650 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 491.00 | 287 190.00 | 2 970 301.00 | 3 257 491.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 653.00 | | | -140 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 029.00 | -140 653.00 | | 316 029.00 |
DL TOTAL (I) | 180 376.00 | -135 653.00 | | 180 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 018.00 | 1 668 442.00 | | 1 758 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 884.00 | 1 291 373.00 | | 789 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 425.00 | 283 470.00 | | 194 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 386.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | | 115 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 789 925.00 | 3 362 610.00 | | 2 789 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 301.00 | 3 226 957.00 | | 2 970 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 925.00 | 3 362 610.00 | | 2 789 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 758 018.00 | | | 1 758 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 292 451.00 | | 3 292 451.00 | 3 292 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 451.00 | | 3 292 451.00 | 3 292 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 736.00 | |
GE Autres charges | | | 197 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 890.00 | 788 350.00 | | 3 450 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 861.00 | 929 003.00 | | 3 134 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 029.00 | -140 653.00 | | 316 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 312.00 | | 191 204.00 | 2 415 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 464.00 | | 830.00 | 171 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 247.00 | | 190 374.00 | 2 201 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 454.00 | 244 736.00 | 287 190.00 | 42 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 17 292.00 | 20 087.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 227 444.00 | 267 104.00 | 39 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758 018.00 | 1 758 018.00 | | 1 758 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 884.00 | 789 884.00 | | 789 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 220.00 | 158 220.00 | | 158 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 845.00 | 413 345.00 | 42 500.00 | 455 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 925.00 | 2 789 925.00 | | 2 789 925.00 |