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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 3 761.00 | 11 154.00 | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 857.00 | 20 057.00 | 39 800.00 | 59 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 529.00 | 23 817.00 | 67 711.00 | 91 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 223.00 | 55 296.00 | 488 927.00 | 544 223.00 |
BZ Autres créances | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
CF Disponibilités | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 333.00 | 55 296.00 | 858 036.00 | 913 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 861.00 | 79 114.00 | 925 748.00 | 1 004 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 061.00 | 45 533.00 | | 168 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 131 528.00 | | 26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 304 428.00 | 278 061.00 | | 304 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 530.00 | 38 520.00 | | 234 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 689.00 | | 1 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 726.00 | 271 515.00 | | 204 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 112.00 | 134 730.00 | | 130 112.00 |
EA Autres dettes | 40 649.00 | 3 274.00 | | 40 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 319.00 | 448 729.00 | | 621 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 748.00 | 726 789.00 | | 925 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 726.00 | | 1 796 726.00 | 1 796 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 726.00 | | 1 796 726.00 | 1 796 726.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 2 179.00 | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | 3 072.00 | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | -3 072.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 47 314.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 816.00 | 1 954 728.00 | | 1 833 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 449.00 | 1 823 200.00 | | 1 807 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 367.00 | 131 528.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 213.00 | | 32 387.00 | 82 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 16 757.00 | 1 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 072.00 | 22 000.00 | 91 529.00 | 1 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 74 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 870.00 | | 22 901.00 | 73 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | 9 486.00 | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 14 087.00 | 18 415.00 | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | 14 087.00 | 18 415.00 | 28 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 46 512.00 | | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 46 512.00 | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | 46 512.00 | | 8 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
UX Autres créances clients | 411 692.00 | 411 692.00 | | 411 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 531.00 | 132 531.00 | | 132 531.00 |
VB T. V. A. | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 530.00 | 209 916.00 | 24 614.00 | 234 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 229.00 | 685 472.00 | 16 757.00 | 702 229.00 |
VW T.V.A. | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 319.00 | 586 705.00 | 24 614.00 | 611 319.00 |