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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 202.00 | | 2 161 202.00 | 2 161 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 541.00 | | 239 541.00 | 239 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 742.00 | | 2 400 742.00 | 2 400 742.00 |
CU Autres participations | 1 981 011.00 | | 1 981 011.00 | 1 981 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 392.00 | 126 922.00 | | 265 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 257.00 | 138 470.00 | | 106 257.00 |
DL TOTAL (I) | 382 649.00 | 276 392.00 | | 382 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 828.00 | 1 739 310.00 | | 1 723 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 885.00 | 136 679.00 | | 50 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 11 962.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | 5 011.00 | | 11 606.00 |
EA Autres dettes | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 093.00 | 1 892 963.00 | | 2 018 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 742.00 | 2 169 355.00 | | 2 400 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -59.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 5 822.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 345.00 | 195 514.00 | | 166 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 088.00 | 57 045.00 | | 60 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 257.00 | 138 470.00 | | 106 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 228.00 | 5 077.00 | | 2 156 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | 2 161 202.00 | | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103.00 | 2 161 202.00 | | 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 228.00 | 5 077.00 | | 2 156 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 828.00 | 71 276.00 | 407 445.00 | 1 723 828.00 |
VI Groupe et associés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 183.00 | 30 992.00 | 180 191.00 | 211 183.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 093.00 | 365 541.00 | 407 445.00 | 2 018 093.00 |