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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 302.00 | 52 437.00 | 23 865.00 | 76 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 665.00 | 39 188.00 | 71 477.00 | 110 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 219.00 | 92 876.00 | 95 343.00 | 188 219.00 |
BT Marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 248.00 | 5 303.00 | 59 946.00 | 65 248.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CF Disponibilités | 354 451.00 | | 354 451.00 | 354 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 816.00 | 5 303.00 | 494 513.00 | 499 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 034.00 | 98 179.00 | 589 856.00 | 688 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 10 083.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 67 772.00 | 142 429.00 | | 67 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 834.00 | 93 137.00 | | 129 834.00 |
DL TOTAL (I) | 412 346.00 | 445 649.00 | | 412 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766.00 | -1 030.00 | | -766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 773.00 | 74 643.00 | | 76 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 423.00 | 95 626.00 | | 84 423.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | 11 254.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 510.00 | 180 494.00 | | 177 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 856.00 | 626 143.00 | | 589 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 276.00 | 181 524.00 | | 178 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 030.00 | | 7 189.00 | 181 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 779.00 | | 7 189.00 | 179 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 571.00 | 41 305.00 | | 51 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | 41 305.00 | | 50 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |