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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 2 381.00 | 2 859.00 | 5 241.00 |
040 Immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 655.00 | 2 381.00 | 37 274.00 | 39 655.00 |
060 Stock marchandises | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
084 Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
110 Total général Actif | 94 418.00 | 2 381.00 | 92 036.00 | 94 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 674.00 | 277 774.00 | | 226 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 946.00 | 3 200.00 | | 5 946.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 623.00 | 280 982.00 | | 232 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 847.00 | 227 515.00 | | 170 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 172.00 | -17 341.00 | | -1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 31 667.00 | 38 435.00 | | 31 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 721.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
252 Charges sociales | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 143.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 118.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 575.00 | 250 591.00 | | 214 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 047.00 | 30 391.00 | | 18 047.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 497.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 4 487.00 | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 172.00 | 25 427.00 | | 15 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |