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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 592.00 | 3 439.00 | 2 152.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AN Terrains | 8 984.00 | 2 453.00 | 6 530.00 | 8 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 7 430.00 | 3 519.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 294.00 | 4 281.00 | 9 013.00 | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 831.00 | 17 605.00 | 45 226.00 | 62 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BZ Autres créances | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 887.00 | 17 605.00 | 140 281.00 | 157 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 665.00 | 35 287.00 | | 31 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 933.00 | -3 622.00 | | 59 933.00 |
DL TOTAL (I) | 92 698.00 | 32 765.00 | | 92 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 11 044.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | 27 023.00 | | 40 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 583.00 | 38 067.00 | | 47 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 281.00 | 70 833.00 | | 140 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347.00 | 38.00 | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 347.00 | 38.00 | | 12 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 347.00 | | | -12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 734.00 | 168 220.00 | | 291 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 800.00 | 171 842.00 | | 231 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 933.00 | -3 622.00 | | 59 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 917.00 | | 12 914.00 | 49 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | | 12 914.00 | 20 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | 6 910.00 | | 10 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | 773.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 6 136.00 | | 8 030.00 |