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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 868.00 | 15 904.00 | 242 964.00 | 258 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 001.00 | 135 145.00 | 2 061 857.00 | 2 197 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 470.00 | 151 049.00 | 2 354 421.00 | 2 505 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
CF Disponibilités | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 036.00 | | 393 036.00 | 393 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 506.00 | 151 049.00 | 2 747 457.00 | 2 898 506.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 799.00 | -3 756.00 | | -306 799.00 |
DL TOTAL (I) | -305 555.00 | 1 244.00 | | -305 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606 132.00 | 65 109.00 | | 2 606 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 300.00 | 28 815.00 | | 302 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 012.00 | 93 924.00 | | 3 053 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 457.00 | 95 168.00 | | 2 747 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 012.00 | 93 924.00 | | 3 053 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 372.00 | | 800 372.00 | 800 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 372.00 | | 800 372.00 | 800 372.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 049.00 | |
GE Autres charges | | | 48 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 625.00 | | | 249 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 434.00 | | | 1 050 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 233.00 | 3 756.00 | | 1 357 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 799.00 | -3 756.00 | | -306 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 700.00 | | 2 505 370.00 | 74 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600.00 | 2 505 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 2 455 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 600.00 | | 2 455 870.00 | 74 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 22 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 606 132.00 | 2 606 132.00 | | 2 606 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VP Divers | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 767.00 | 286 267.00 | 22 500.00 | 308 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 012.00 | 3 053 012.00 | | 3 053 012.00 |