| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 538.00 | -2 177 017.00 | | -3 203 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 288.00 | -1 026 521.00 | | 834 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 369 250.00 | -2 203 538.00 | | -1 369 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 163.00 | 6 152 163.00 | | 1 397 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 702.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 163.00 | 6 156 048.00 | | 1 400 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 914.00 | 3 952 511.00 | | 30 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 513.00 | | 379 513.00 | 379 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 513.00 | | 379 513.00 | 379 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378 392.00 | | | 3 378 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378 574.00 | | | 3 378 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121 426.00 | | | 2 121 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 436.00 | 294 415.00 | | 5 881 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 148.00 | 1 320 936.00 | | 5 047 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 288.00 | -1 026 521.00 | | 834 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 529.00 | | | 6 391 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 391 529.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 529.00 | | | 6 391 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 423.00 | 526 714.00 | 3 013 137.00 | 2 486 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 423.00 | 526 714.00 | 3 013 137.00 | 2 486 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 163.00 | 1 397 163.00 | | 1 397 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 163.00 | 1 400 163.00 | | 1 400 163.00 |