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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 201.00 | 91 252.00 | 25 948.00 | 117 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 201.00 | 91 252.00 | 30 948.00 | 122 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 773.00 | | 266 773.00 | 266 773.00 |
BZ Autres créances | 316 813.00 | | 316 813.00 | 316 813.00 |
CF Disponibilités | 459 519.00 | | 459 519.00 | 459 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 103.00 | | 1 043 103.00 | 1 043 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 303.00 | 91 252.00 | 1 074 051.00 | 1 165 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DL TOTAL (I) | 536 836.00 | | | 536 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 515.00 | | | 234 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 215.00 | | | 537 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 051.00 | | | 1 074 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 215.00 | | | 537 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 122.00 | | 2 673 122.00 | 2 673 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 122.00 | | 2 673 122.00 | 2 673 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 042.00 | | | 2 927 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 542.00 | | | 2 776 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 950.00 | | 4 900.00 | 123 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 122 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 117 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 950.00 | | 4 900.00 | 118 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 964.00 | 14 237.00 | 2 949.00 | 79 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 964.00 | 14 237.00 | 2 949.00 | 79 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 515.00 | 234 515.00 | | 234 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 147.00 | 182 147.00 | | 182 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 266 773.00 | 266 773.00 | | 266 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 584.00 | 583 584.00 | | 583 584.00 |
VW T.V.A. | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 215.00 | 537 215.00 | | 537 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 017 463.00 | | | 1 017 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
YT Sous‐traitance | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 548.00 | | | 572 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 581.00 | | | 1 376 581.00 |