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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 1 823.00 | 277.00 | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 833.00 | 39 167.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 304.00 | 13 758.00 | 28 547.00 | 42 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 996.00 | 42 876.00 | 73 121.00 | 115 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 802.00 | 86 189.00 | 141 613.00 | 227 802.00 |
BT Marchandises | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CF Disponibilités | 1 303 147.00 | | 1 303 147.00 | 1 303 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 217.00 | | 1 379 217.00 | 1 379 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 019.00 | 86 189.00 | 1 520 830.00 | 1 607 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
DH Report à nouveau | | -66 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 710.00 | 193 377.00 | | 315 710.00 |
DL TOTAL (I) | 444 263.00 | 128 553.00 | | 444 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 673.00 | 522 556.00 | | 471 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 391.00 | 237 381.00 | | 272 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 579.00 | 138 018.00 | | 158 579.00 |
EA Autres dettes | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 567.00 | 927 956.00 | | 1 076 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 830.00 | 1 056 509.00 | | 1 520 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 362.00 | 458 802.00 | | 722 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 418.00 | | 2 996 418.00 | 2 996 418.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 199.00 | | 3 003 199.00 | 3 003 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 153.00 | |
GE Autres charges | | | 22 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 3 334.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 3 334.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 7 410.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 7 410.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -4 076.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 195.00 | 11 754.00 | | 62 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 830.00 | 2 268 850.00 | | 3 227 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 120.00 | 2 075 473.00 | | 2 912 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 710.00 | 193 377.00 | | 315 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 658.00 | | 18 143.00 | 209 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 157.00 | | 18 143.00 | 140 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 036.00 | 21 153.00 | 86 189.00 | 65 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 420.00 | 1 823.00 | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 233.00 | 2 500.00 | 27 733.00 | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 18 233.00 | 56 633.00 | 38 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 273.00 | 61 772.00 | 501.00 | 62 273.00 |