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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 5 946.00 | 5 155.00 | 11 101.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 531.00 | 6 576.00 | 15 955.00 | 22 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
110 Total général Actif | 43 535.00 | 6 576.00 | 36 959.00 | 43 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 192.00 | 26 015.00 | | 25 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 466.00 | 40 394.00 | | 41 466.00 |
230 Autres produits | 627.00 | 679.00 | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 285.00 | 67 087.00 | | 67 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 544.00 | 15 706.00 | | 14 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | 220.00 | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 903.00 | 3 279.00 | | 3 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 677.00 | -239.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 23 979.00 | 28 195.00 | | 23 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 945.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 232.00 | 9 547.00 | | 9 232.00 |
252 Charges sociales | 5 358.00 | 5 034.00 | | 5 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | 2 299.00 | | 2 546.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 228.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 912.00 | 65 215.00 | | 61 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | 1 872.00 | | 5 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 596.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | 138.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 350.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 421.00 | 1 980.00 | | 4 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 367.00 | | | 5 367.00 |