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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 868.00 | 95 325.00 | 251 543.00 | 346 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 036 138.00 | 95 325.00 | 414 940 813.00 | 415 036 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 660.00 | | 325 660.00 | 325 660.00 |
BZ Autres créances | 3 738 315.00 | | 3 738 315.00 | 3 738 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 386.00 | | 4 086 386.00 | 4 086 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 122 524.00 | 95 325.00 | 419 027 199.00 | 419 122 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
CU Autres participations | 414 487 235.00 | | 414 487 235.00 | 414 487 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 939 835.00 | 177 939 835.00 | | 177 939 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 281.00 | 480 281.00 | | 480 281.00 |
DH Report à nouveau | -2 597 086.00 | 579 631.00 | | -2 597 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 357 489.00 | -3 176 717.00 | | -2 357 489.00 |
DL TOTAL (I) | 173 465 541.00 | 175 823 030.00 | | 173 465 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693 365.00 | 2 581 399.00 | | 5 693 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 810 404.00 | 236 810 624.00 | | 236 810 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 14 759.00 | | 86 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 715.00 | 245 503.00 | | 2 786 715.00 |
EA Autres dettes | 184 873.00 | 176 543.00 | | 184 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 561 658.00 | 239 828 828.00 | | 245 561 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 027 199.00 | 415 651 859.00 | | 419 027 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 810 404.00 | | | 236 810 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 072.00 | 1 243 852.00 | 2 744 924.00 | 1 501 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 072.00 | 1 243 852.00 | 2 744 924.00 | 1 501 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218 851.00 | -250 081.00 | | -1 218 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 657.00 | 3 470 063.00 | | 3 724 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 147.00 | 6 646 780.00 | | 6 082 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 357 489.00 | -3 176 717.00 | | -2 357 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 805 690.00 | | 293 939.00 | 414 805 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 414 523 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 491.00 | 415 036 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 443.00 | 350 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 591.00 | | 268 894.00 | 144 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 498 211.00 | | 25 045.00 | 414 498 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 794.00 | 40 617.00 | 2 086.00 | 56 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 794.00 | 40 617.00 | 2 086.00 | 56 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504 693.00 | 2 504 693.00 | | 2 504 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 972.00 | 10 927.00 | 25 045.00 | 35 972.00 |
UX Autres créances clients | 325 660.00 | 325 660.00 | | 325 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 723 544.00 | 3 723 544.00 | | 3 723 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693 365.00 | 5 693 365.00 | | 5 693 365.00 |
VI Groupe et associés | 236 810 404.00 | 163 004.00 | 236 647 400.00 | 236 810 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 358.00 | 4 097 313.00 | 25 045.00 | 4 122 358.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 561 658.00 | 8 914 258.00 | 236 647 400.00 | 245 561 658.00 |