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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 020.00 | 3 526.00 | 27 493.00 | 31 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 091.00 | 3 526.00 | 3 638 564.00 | 3 642 091.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 315.00 | 3 526.00 | 3 654 788.00 | 3 658 315.00 |
CU Autres participations | 3 611 071.00 | | 3 611 071.00 | 3 611 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 10 000.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -237.00 | -5 455.00 | | -237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 218.00 | -1 282.00 | | 2 560 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 480.00 | 3 262.00 | | 2 563 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 814.00 | | | 731 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 370.00 | 347 970.00 | | 348 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 075.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 307.00 | 349 045.00 | | 1 091 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 788.00 | 352 307.00 | | 3 654 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 349 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 000.00 | | | 2 904 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904 000.00 | | | 2 904 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552 000.00 | | | 2 552 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 500.00 | | | 3 041 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 282.00 | 1 282.00 | | 481 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 218.00 | -1 282.00 | | 2 560 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 815.00 | 19 749.00 | 68 651.00 | 731 815.00 |
VI Groupe et associés | 348 370.00 | 348 370.00 | | 348 370.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 308.00 | 379 242.00 | 68 651.00 | 1 091 308.00 |