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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 14 760.00 | 11 568.00 | 26 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 328.00 | 14 760.00 | 11 568.00 | 26 328.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 809.00 | 14 760.00 | 26 048.00 | 40 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 176.00 | 10 057.00 | | 7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | -2 881.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 13 379.00 | 12 176.00 | | 13 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | 7 699.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 1 458.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 7 387.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 669.00 | 16 544.00 | | 12 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 048.00 | 28 721.00 | | 26 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 669.00 | 16 544.00 | | 12 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FG Production vendue services | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 713.00 | 51 659.00 | | 64 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 510.00 | 54 540.00 | | 63 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | -2 881.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 827.00 | 2 934.00 | | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 2 934.00 | | 11 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 705.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 2 554.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 22 218.00 | 12 749.00 | | 22 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 352.00 | 5 427.00 | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | 1 705.00 | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 974.00 | 9 074.00 | | 15 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354.00 | 2 286.00 | | 2 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 111.00 | 20 730.00 | | 30 111.00 |