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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 282.00 | 12 602.00 | 2 680.00 | 15 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 220.00 | 43 477.00 | 104 743.00 | 148 220.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 97 650.00 | 26 365.00 | 71 285.00 | 97 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 508.00 | 65 569.00 | 15 939.00 | 81 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 39 096.00 | 12 323.00 | 51 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 283.00 | 187 110.00 | 217 173.00 | 404 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BN En cours de production de biens | 403 661.00 | | 403 661.00 | 403 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 813.00 | | 844 813.00 | 844 813.00 |
BZ Autres créances | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CF Disponibilités | 535 128.00 | | 535 128.00 | 535 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 587.00 | | 1 939 587.00 | 1 939 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 871.00 | 187 110.00 | 2 156 760.00 | 2 343 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 650.00 | | | 278 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 615 794.00 | | | 615 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 669.00 | | | 712 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 455.00 | | | 311 455.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 966.00 | | | 1 540 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 760.00 | | | 2 156 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 486.00 | | | 1 410 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 882.00 | | 8 353.00 | 410 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 952.00 | 404 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 952.00 | 240 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 797.00 | | 2 425.00 | 145 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 603.00 | | 5 928.00 | 249 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 307.00 | 42 756.00 | 14 952.00 | 159 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 546.00 | 3 057.00 | | 9 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 614.00 | 11 864.00 | | 31 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 147.00 | 27 836.00 | 14 952.00 | 118 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 670.00 | 712 670.00 | | 712 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 844 814.00 | 844 814.00 | | 844 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 032.00 | 50 552.00 | 130 480.00 | 181 032.00 |
VI Groupe et associés | 321 672.00 | 321 672.00 | | 321 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VP Divers | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 456.00 | 311 456.00 | | 311 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 684.00 | 931 684.00 | | 931 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 966.00 | 1 410 487.00 | 130 480.00 | 1 540 966.00 |