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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 330.00 | | 1 170 330.00 | 1 170 330.00 |
BZ Autres créances | 257 033.00 | | 257 033.00 | 257 033.00 |
CF Disponibilités | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 568.00 | | 418 568.00 | 418 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 898.00 | | 1 588 898.00 | 1 588 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 170 330.00 | | 1 170 330.00 | 1 170 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 741.00 | 4 329.00 | | 37 741.00 |
DG Autres réserves | 547 811.00 | | | 547 811.00 |
DH Report à nouveau | | 48 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 667.00 | 668 245.00 | | -140 667.00 |
DK Provisions réglementées | 19 811.00 | 14 104.00 | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 695.00 | 1 766 919.00 | | 1 496 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | 71 832.00 | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 644.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 768.00 | 135 023.00 | | 71 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 202.00 | 207 499.00 | | 92 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 898.00 | 1 974 418.00 | | 1 588 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 202.00 | 207 499.00 | | 92 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 558 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 558 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 634 238.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | 924 507.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 297.00 | 1 589 017.00 | | 45 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 964.00 | 920 772.00 | | 185 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 667.00 | 668 245.00 | | -140 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VC Groupe et associés | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 142.00 | 260 142.00 | | 260 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |