| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | 6 227.00 | 9 020.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 247.00 | 6 227.00 | 9 020.00 | 15 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CF Disponibilités | 179 409.00 | | 179 409.00 | 179 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 271.00 | | 319 271.00 | 319 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 518.00 | 6 227.00 | 328 291.00 | 334 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 807.00 | | | -120 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 771.00 | -120 807.00 | | -532 771.00 |
DL TOTAL (I) | -240 244.00 | 292 526.00 | | -240 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 068.00 | 8 184.00 | | 375 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 53 703.00 | | 39 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 36 487.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 049.00 | 30 109.00 | | 95 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 536.00 | 128 482.00 | | 568 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 291.00 | 421 009.00 | | 328 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 436.00 | 128 482.00 | | 208 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 3.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 3.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -3.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 233.00 | -11 204.00 | | -59 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 885.00 | 43 246.00 | | 121 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 655.00 | 164 053.00 | | 654 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 771.00 | -120 807.00 | | -532 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919.00 | | 8 328.00 | 6 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | | 8 328.00 | 6 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 5 090.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 5 090.00 | | 1 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | 9 900.00 | 204 678.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 536.00 | 208 436.00 | 204 678.00 | 568 536.00 |