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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 301.00 | 34 843.00 | 61 458.00 | 96 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524 786.00 | 415 311.00 | 1 109 475.00 | 1 524 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 044.00 | 39 197.00 | 63 847.00 | 103 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 131.00 | 489 351.00 | 1 350 780.00 | 1 840 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 994.00 | | 323 994.00 | 323 994.00 |
BZ Autres créances | 457 465.00 | | 457 465.00 | 457 465.00 |
CF Disponibilités | 4 567 742.00 | | 4 567 742.00 | 4 567 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 071.00 | | 5 437 071.00 | 5 437 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 201.00 | 489 351.00 | 6 787 850.00 | 7 277 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942.00 | 1 939.00 | | 1 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 058 451.00 | 10 041 549.00 | | 10 058 451.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 615.00 | -324 435.00 | | -2 117 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 912 394.00 | -1 793 180.00 | | -3 912 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 384.00 | 7 925 873.00 | | 4 030 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 238.00 | 580 000.00 | | 1 390 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 261.00 | 193 416.00 | | 594 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 755.00 | 147 600.00 | | 544 755.00 |
EA Autres dettes | 191 508.00 | 33 230.00 | | 191 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 467.00 | 954 246.00 | | 2 757 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 850.00 | 8 880 120.00 | | 6 787 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 254.00 | 1 632.00 | 1 212 886.00 | 1 211 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 254.00 | 1 632.00 | 1 212 886.00 | 1 211 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 842 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 807 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 082.00 | | | 243 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 082.00 | | | 243 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 499.00 | | | -241 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 974.00 | -174 415.00 | | -136 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 785.00 | 579 641.00 | | 2 066 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 180.00 | 2 372 821.00 | | 5 979 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 912 394.00 | -1 793 180.00 | | -3 912 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 439.00 | | 1 267 693.00 | 572 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 350.00 | | 1 119 738.00 | 501 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | | 46 955.00 | 56 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 101 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 498.00 | 359 853.00 | | 129 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 836.00 | 336 318.00 | | 113 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 662.00 | 23 535.00 | | 15 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 261.00 | 594 261.00 | | 594 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 246.00 | 398 246.00 | | 398 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 994.00 | 323 994.00 | | 323 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 311 689.00 | 311 689.00 | | 311 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 000.00 | 45 000.00 | 935 000.00 | 1 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 328.00 | 985 328.00 | | 985 328.00 |
VW T.V.A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 467.00 | 1 412 467.00 | 935 000.00 | 2 757 467.00 |