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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 071 102.00 | 805 897.00 | 265 205.00 | 1 071 102.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 149 653.00 | 805 897.00 | 343 756.00 | 1 149 653.00 |
072 Créances – Autres | 167 235.00 | | 167 235.00 | 167 235.00 |
084 Disponibilités | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 270.00 | | 235 270.00 | 235 270.00 |
110 Total général Actif | 1 384 923.00 | 805 897.00 | 579 026.00 | 1 384 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 735 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
224 Production immobilisée | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
230 Autres produits | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 209.00 | | | 295 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
242 Autres charges externes. | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
252 Charges sociales | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334 135.00 | | | 334 135.00 |
262 Autres charges | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 422.00 | | | 703 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -408 214.00 | | | -408 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
294 Charges financières | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142 067.00 | | | -142 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 490.00 | | | -155 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 295 226.00 | | | 295 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 925 380.00 | | | 925 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 477.00 | | | 369 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 204.00 | | | 145 204.00 |