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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 | 23 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
110 Total général Actif | 32 317.00 | 11 000.00 | 21 317.00 | 32 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
252 Charges sociales | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 118.00 | | | -43 118.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 493.00 | | | -43 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |