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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110.00 | 6 314.00 | 2 796.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 4 649.00 | 5 692.00 | 10 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 952.00 | 10 963.00 | 85 989.00 | 96 952.00 |
BT Marchandises | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 653.00 | 10 963.00 | 139 690.00 | 150 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 357.00 | 23 535.00 | | 44 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | 20 822.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 64 027.00 | 49 857.00 | | 64 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 16 201.00 | | 4 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 557.00 | 53 164.00 | | 50 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 11 898.00 | | 12 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 8 078.00 | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 664.00 | 89 341.00 | | 75 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 690.00 | 139 198.00 | | 139 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 184.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 184.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 137.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 296.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 830.00 | 168 418.00 | | 185 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 661.00 | 147 596.00 | | 171 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 169.00 | 20 822.00 | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 434.00 | | 517.00 | 96 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | | 517.00 | 18 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518.00 | 2 445.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 2 445.00 | | 8 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |