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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 055.00 | 745.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 030.00 | 49 987.00 | 29 043.00 | 79 030.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 884.00 | 52 042.00 | 29 842.00 | 81 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
060 Stock marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
110 Total général Actif | 121 004.00 | 52 042.00 | 68 962.00 | 121 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 740.00 | | | 12 740.00 |