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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746 426.00 | 87 379.00 | 659 047.00 | 746 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 788.00 | 28 727.00 | 50 061.00 | 78 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 16 417.00 | 5 525.00 | 21 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 157.00 | 132 523.00 | 714 634.00 | 847 157.00 |
BT Marchandises | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CF Disponibilités | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 484.00 | 132 523.00 | 861 961.00 | 994 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -341 087.00 | -219 342.00 | | -341 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810.00 | -121 745.00 | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | -312 077.00 | -338 887.00 | | -312 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 711 469.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 466.00 | 174 438.00 | | 793 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 609.00 | 189 523.00 | | 337 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 836.00 | 24 327.00 | | 19 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 722.00 | 79 621.00 | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 038.00 | 1 179 959.00 | | 1 174 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 961.00 | 841 072.00 | | 861 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 493.00 | | 560 493.00 | 560 493.00 |
FG Production vendue services | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 037.00 | | 576 037.00 | 576 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 640.00 | 322 199.00 | | 628 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 830.00 | 443 944.00 | | 601 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 810.00 | -121 745.00 | | 26 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 347.00 | | 45 811.00 | 803 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 847 157.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 847 157.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 347.00 | | 45 811.00 | 803 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 346.00 | 60 178.00 | | 72 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 346.00 | 60 178.00 | | 72 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 609.00 | 337 609.00 | | 337 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 793 466.00 | 793 466.00 | | 793 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 305.00 | | | 629 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 743.00 | | | 622 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 038.00 | 1 174 038.00 | | 1 174 038.00 |