| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 100.00 | 3 900.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 293.00 | 4 393.00 | 3 900.00 | 8 293.00 |
060 Stock marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
072 Créances – Autres | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
084 Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
110 Total général Actif | 137 249.00 | 4 393.00 | 132 856.00 | 137 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 958.00 | 169 950.00 | | 240 958.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 694.00 | 1 779.00 | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 652.00 | 165 729.00 | | 243 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 587.00 | 12 095.00 | | 16 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 438.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 300.00 | 40 273.00 | | 112 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 1 609.00 | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 576.00 | 56 138.00 | | 64 576.00 |
252 Charges sociales | 25 171.00 | 23 998.00 | | 25 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | 1 017.00 | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 5.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 728.00 | 137 572.00 | | 219 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 924.00 | 28 157.00 | | 23 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 4 224.00 | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 225.00 | 23 813.00 | | 20 225.00 |