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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 041.00 | | 532 041.00 | 532 041.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 038.00 | | 539 038.00 | 539 038.00 |
CU Autres participations | 501 611.00 | | 501 611.00 | 501 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 388.00 | 88 701.00 | | 41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 132 089.00 | 90 701.00 | | 132 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 715.00 | 453 294.00 | | 405 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 379.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 949.00 | 454 672.00 | | 406 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 038.00 | 545 374.00 | | 539 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 530.00 | 48 957.00 | | 49 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 143.00 | 100 287.00 | | 50 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755.00 | 11 585.00 | | 8 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 388.00 | 88 701.00 | | 41 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 898.00 | | 50 143.00 | 541 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 532 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 532 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 898.00 | | 50 143.00 | 541 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 715.00 | 48 296.00 | 200 581.00 | 405 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 949.00 | 49 530.00 | 200 581.00 | 406 949.00 |