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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 486.00 | 33 659.00 | 77 827.00 | 111 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 501.00 | 76 428.00 | 452 073.00 | 528 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 934.00 | 110 087.00 | 541 847.00 | 651 934.00 |
BT Marchandises | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 231.00 | 6 858.00 | 527 373.00 | 534 231.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 082.00 | 6 858.00 | 865 225.00 | 872 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 016.00 | 116 945.00 | 1 407 071.00 | 1 524 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 865.00 | 354 516.00 | | 410 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 239.00 | 87 899.00 | | 181 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DL TOTAL (I) | 702 725.00 | 472 515.00 | | 702 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 424.00 | 292 235.00 | | 211 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 6 756.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 019.00 | 235 975.00 | | 371 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 909.00 | 38 246.00 | | 74 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 591.00 | | |
EA Autres dettes | 40 009.00 | 7 854.00 | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 347.00 | 613 658.00 | | 704 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 071.00 | 1 086 173.00 | | 1 407 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 673.00 | 435 900.00 | | 541 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 647.00 | | 480 801.00 | 473 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 520.00 | | 4 035.00 | -2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 504.00 | 24 010.00 | 651 934.00 | 278 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 024.00 | 24 010.00 | 647 899.00 | 281 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 132.00 | | 480 801.00 | 472 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 281 024.00 | | | 281 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 461.00 | 69 473.00 | 11 846.00 | 52 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | 69 473.00 | 11 846.00 | 52 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 907.00 | 3 932.00 | 4 981.00 | 7 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | 3 932.00 | 4 981.00 | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907.00 | 3 932.00 | 4 981.00 | 7 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 4 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 019.00 | 371 019.00 | | 371 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 524 691.00 | 524 691.00 | | 524 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 424.00 | 48 750.00 | 146 188.00 | 211 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 679.00 | 575 659.00 | 4 020.00 | 579 679.00 |
VW T.V.A. | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 347.00 | 541 673.00 | 146 188.00 | 704 347.00 |