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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 781.00 | | 262 781.00 | 262 781.00 |
BZ Autres créances | 151 244.00 | | 151 244.00 | 151 244.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 709.00 | | 444 709.00 | 444 709.00 |
CU Autres participations | 262 781.00 | | 262 781.00 | 262 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 236 625.00 | | | 236 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 709.00 | | | 444 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VI Groupe et associés | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 084.00 | 208 084.00 | | 208 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ST Autres comptes | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886.00 | | | 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 742.00 | | | 22 742.00 |