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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 225.00 | 36.00 | 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 369.00 | 20 471.00 | 20 898.00 | 41 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622.00 | 3 847.00 | 2 774.00 | 6 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 152.00 | 24 544.00 | 29 608.00 | 54 152.00 |
BT Marchandises | 364 494.00 | | 364 494.00 | 364 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 056.00 | 7 735.00 | 228 321.00 | 236 056.00 |
BZ Autres créances | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CF Disponibilités | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 584.00 | 7 735.00 | 823 849.00 | 831 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 736.00 | 32 279.00 | 853 457.00 | 885 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 389.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 521.00 | 7 395.00 | | 48 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 361.00 | 42 237.00 | | 45 361.00 |
DL TOTAL (I) | 110 382.00 | 65 021.00 | | 110 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 238.00 | 92 903.00 | | 222 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 267.00 | 48 267.00 | | 38 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 383.00 | 398 496.00 | | 390 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 313.00 | 68 084.00 | | 63 313.00 |
EA Autres dettes | 28 873.00 | 3 873.00 | | 28 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 075.00 | 611 623.00 | | 743 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 457.00 | 676 644.00 | | 853 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 337.00 | 569 385.00 | | 508 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 908 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 916 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 7 707.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 123.00 | 1 573 681.00 | | 1 918 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 762.00 | 1 531 444.00 | | 1 872 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 361.00 | 42 237.00 | | 45 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | 6 572.00 | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 094.00 | | 58.00 | 54 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | | 58.00 | 47 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 6 515.00 | 24 544.00 | 18 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 87.00 | 225.00 | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 890.00 | 6 428.00 | 24 319.00 | 17 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 383.00 | 390 383.00 | | 390 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 140.00 | 54 640.00 | 12 500.00 | 67 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 056.00 | 236 056.00 | | 236 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 954.00 | 276 054.00 | 5 900.00 | 281 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 075.00 | 508 337.00 | 12 500.00 | 743 075.00 |