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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AP Constructions | 14 925 395.00 | 1 895 278.00 | 13 030 117.00 | 14 925 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 848.00 | 6 601.00 | 23 247.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 255 243.00 | 1 901 879.00 | 16 353 364.00 | 18 255 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 595.00 | | 344 595.00 | 344 595.00 |
BZ Autres créances | 915 973.00 | | 915 973.00 | 915 973.00 |
CF Disponibilités | 1 508 823.00 | | 1 508 823.00 | 1 508 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 405.00 | | 2 791 405.00 | 2 791 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 046 647.00 | 1 901 879.00 | 19 144 769.00 | 21 046 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 042.00 | 761 334.00 | | 1 043 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 743.00 | 281 708.00 | | -76 743.00 |
DL TOTAL (I) | 977 299.00 | 1 054 042.00 | | 977 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881 000.00 | 14 188 000.00 | | 13 881 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768 909.00 | 3 689 701.00 | | 3 768 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 923.00 | 396 799.00 | | 253 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 592.00 | 160 074.00 | | 25 592.00 |
EA Autres dettes | 238 046.00 | 182 708.00 | | 238 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 687 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 167 470.00 | 19 304 564.00 | | 18 167 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 769.00 | 20 510 044.00 | | 19 144 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 768 909.00 | | | 3 768 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 822.00 | | 2 459 822.00 | 2 459 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 822.00 | | 2 459 822.00 | 2 459 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 079.00 | 3 140.00 | | -219 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | 109 553.00 | | 16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 262.00 | 3 154 126.00 | | 2 611 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 005.00 | 2 872 418.00 | | 2 688 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 743.00 | 281 708.00 | | -76 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 402.00 | 523 619.00 | 56 142.00 | 1 434 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 983.00 | 521 437.00 | 56 142.00 | 1 429 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 2 182.00 | | 4 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 437.00 | | 151 437.00 | 151 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 437.00 | | 151 437.00 | 151 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 768 909.00 | 461 705.00 | | 3 768 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 046.00 | 238 046.00 | | 238 046.00 |
UX Autres créances clients | 344 595.00 | 344 595.00 | | 344 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 881 000.00 | 307 000.00 | 13 574 000.00 | 13 881 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 973.00 | 915 973.00 | | 915 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 582.00 | 1 282 582.00 | | 1 282 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 167 470.00 | 1 286 266.00 | 13 574 000.00 | 18 167 470.00 |